王者荣耀妲己在卧室里被略

在白馬A50崩潰之時 我們要堅持理性靜等黑暗過去

來源:當代財經網時間:2017-11-24 10:16:00

今日上證在白馬50集體暴跌下創出今年以來最大跌幅2.29%,深指大跌3.33%,低位的創指剛經過大跌后今日再次大跌3.16%,泥石俱下,恐慌情緒彌漫整個市場。

近年來,監管機構長期對游資主導的題材概念進行打壓,卻對機構公募基金主導的“價值投資”大力推崇,以至于幾千億市值的白馬從之前10倍PE炒作到30-40倍PE,然后在百萬億資管資金大監管和央媒發聲警示下,白馬50今日集體崩潰,城門失火,殃及池魚,中小票隨之再次大跌。

一般情況下,50億以下市值股票,視業績增速可以給30-50倍PE;對50-200億市值股票,視業績增速可以給20-40倍PE;對200-800億以上市值股票,視業績增速可以給15-30倍PE;大幾百億上千億市值股票,正常給20倍以下PE。

舉個簡單例子,市值50億的公司A,今年凈利1億,PE50倍,明年增長30%即1.3億凈利,則PE降為38.46倍;市值5000億的公司B,今年凈利100億,PE50倍,明年增長30%即130億凈利,PE才能降為38.46倍。但1億增長到1.3億容易,還是100億增長到130億容易?業績基數小的公司,因為行業市占率低,發展空間大,更容易持續增長;業績基數大的公司,行業占有率容易接近天花板,增長會變緩,甚至倒退,所以一般情況下,市值越大,PE估值越低。

2015年股災之后,市場進入了存量資金博弈,市值龐大、高高在上的白馬50不斷上漲,不斷吸引資金,成交額占市場比例日益增長,其他3000股票失血嚴重,偶有熱點題材才會有資金介入,如下半年塵哥玩的金磚、黃金周、雙11、特朗普等。

如今,估值高高在上的白馬崩塌了,資金終于從A50出來了,出來的資金很大一部份不會離開市場,大概率進入低位的藍籌或中小創,這本是好事,但白馬A50崩潰對市場的沖擊難免會帶來陣痛,這是炒股人士必經之路,永遠的逃頂抄底只是神話。如果你只能享受上漲的樂趣,不能忍受股市下跌的波動,那股市不適合你。長期炒股的人,追求的是漲得多,跌得少,總市值穩步上漲。

目前倉位8成,手上持有的股票分為兩個板塊,低估的券商和炒作的高送轉,近一周總市值從最高點回撤6.85%,已經吃掉特朗普題材的漲幅,開始吃雙11了。券商目前持平還好,高送轉個股平均跌幅十余點,高送轉個股均為小盤且業績正增長,不少是高增長的股票,PE大多在40倍以下,甚至30倍以下,但同樣逃不過被殺的命運。以跌幅最大的新泉股份為例,今年營收和業績同比增長均在100%左右,明年增長約30%-40%,估值只有不到30倍,同樣大跌十幾個點。機構云集的高送轉第一股凱普生物大漲3.5個板,超預期,所以塵哥決定繼續堅守。

長期以來,塵哥一直遠離次新,除了高送轉,且一直告訴股友同一題材板塊倉位最好控制在3成(個人私下會激進到上限5成),且分散持倉并于縮量止跌時分批買入,防的就是板塊黑天鵝或大小票蹺蹺板,如果個別股友不進行倉位管理,一次性全倉一只股票,又恰好這只股票近期跌幅很大,導致總市值大幅回撤,那么,要么選擇堅守要么減倉割肉,塵哥真的沒有好的方法。

情緒恐慌之下,動物精神支配人們做決策,羊群效應顯現,過度悲觀。既然沒躲開主跌段,那此時我們要堅持理性,人棄我取,靜等黑暗過去,黎明到來。

再次提醒:關注的股友請認真閱讀《潛伏-兌現盈利模式》和《分散持倉大法》一文,特別是里面關于建倉買點和倉位管理段落。

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